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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 2 423.00 | 1 001.00 | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
AP Constructions | 39 550.00 | 30 557.00 | 8 994.00 | 39 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 800.00 | 161 419.00 | 79 381.00 | 240 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 138.00 | 62 731.00 | 24 407.00 | 87 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 467.00 | 257 129.00 | 137 337.00 | 394 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 732.00 | | 295 732.00 | 295 732.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 214 433.00 | | 214 433.00 | 214 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 548.00 | | 551 548.00 | 551 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 015.00 | 257 129.00 | 688 885.00 | 946 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 118 147.00 | 253 899.00 | | 118 147.00 |
DH Report à nouveau | | -154 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 803.00 | 19 051.00 | | 37 803.00 |
DL TOTAL (I) | 431 390.00 | 393 587.00 | | 431 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 827.00 | 36 811.00 | | 72 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 624.00 | 60 425.00 | | 66 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 795.00 | 95 127.00 | | 81 795.00 |
EA Autres dettes | 35 714.00 | 7.00 | | 35 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 495.00 | 192 906.00 | | 257 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 885.00 | 586 493.00 | | 688 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 140.00 | 169 309.00 | | 209 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 184.00 | | 75 317.00 | 357 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 035.00 | 394 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 035.00 | 367 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 266.00 | | 75 257.00 | 330 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 60.00 | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 587.00 | 29 578.00 | 38 035.00 | 265 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 786.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 950.00 | 28 792.00 | 38 035.00 | 263 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 295 732.00 | 295 732.00 | | 295 732.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 796.00 | 24 441.00 | 48 355.00 | 72 796.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 249.00 | 300 249.00 | | 300 249.00 |
VW T.V.A. | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 495.00 | 209 140.00 | 48 355.00 | 257 495.00 |