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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
AP Constructions | 39 550.00 | 33 798.00 | 5 752.00 | 39 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 565.00 | 208 074.00 | 59 490.00 | 267 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 390.00 | 80 304.00 | 59 086.00 | 139 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 513.00 | 325 600.00 | 147 913.00 | 473 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 619.00 | | 219 619.00 | 219 619.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 250 291.00 | | 250 291.00 | 250 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 140.00 | | 529 140.00 | 529 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 653.00 | 325 600.00 | 677 053.00 | 1 002 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 157 943.00 | 137 449.00 | | 157 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 792.00 | 20 494.00 | | 20 792.00 |
DL TOTAL (I) | 454 175.00 | 433 383.00 | | 454 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 288.00 | 66 057.00 | | 72 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 706.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 816.00 | 152 979.00 | | 61 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 299.00 | 103 471.00 | | 79 299.00 |
EA Autres dettes | 8 576.00 | 51 694.00 | | 8 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 878.00 | 374 906.00 | | 222 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 053.00 | 808 289.00 | | 677 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 780.00 | 332 525.00 | | 174 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 634.00 | | 45 880.00 | 427 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 640.00 | | 45 865.00 | 400 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | 15.00 | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 628.00 | 34 972.00 | | 290 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 215.00 | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 419.00 | 34 757.00 | | 287 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 219 619.00 | 219 619.00 | | 219 619.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 259.00 | 24 160.00 | 48 099.00 | 72 259.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 605.00 | 224 605.00 | | 224 605.00 |
VW T.V.A. | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 878.00 | 174 780.00 | 48 099.00 | 222 878.00 |