| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 233.00 | 12 751.00 | 5 481.00 | 18 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 940.00 | 3 546.00 | 1 394.00 | 4 940.00 |
BF Prêts | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 371.00 | 16 298.00 | 11 073.00 | 27 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 158.00 | | 197 158.00 | 197 158.00 |
BZ Autres créances | 72 190.00 | | 72 190.00 | 72 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CF Disponibilités | 876 588.00 | | 876 588.00 | 876 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 581.00 | | 1 158 581.00 | 1 158 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 953.00 | 16 298.00 | 1 169 654.00 | 1 185 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
DH Report à nouveau | 775 300.00 | 751 282.00 | | 775 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 962.00 | 24 018.00 | | 37 962.00 |
DL TOTAL (I) | 841 176.00 | 803 213.00 | | 841 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | 65 692.00 | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 620.00 | 256 167.00 | | 106 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 024.00 | 247 514.00 | | 217 024.00 |
EA Autres dettes | | 2 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 478.00 | 571 435.00 | | 328 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 654.00 | 1 374 649.00 | | 1 169 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 699 315.00 | | 2 699 315.00 | 2 699 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 315.00 | | 2 699 315.00 | 2 699 315.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 411.00 | 438.00 | | 35 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 411.00 | 438.00 | | 35 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 411.00 | -438.00 | | -35 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 046.00 | 25 530.00 | | 30 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | -143.00 | | 10 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 341.00 | 2 150 820.00 | | 2 720 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 379.00 | 2 126 802.00 | | 2 682 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 962.00 | 24 018.00 | | 37 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 024.00 | 217 024.00 | | 217 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 941.00 | 276 941.00 | | 276 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 478.00 | 328 478.00 | | 328 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |