| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 233.00 | 17 129.00 | 1 104.00 | 18 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993.00 | 2 176.00 | 817.00 | 2 993.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 226.00 | 19 305.00 | 1 921.00 | 21 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 539.00 | | 702 539.00 | 702 539.00 |
BZ Autres créances | 114 788.00 | | 114 788.00 | 114 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CF Disponibilités | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 461.00 | | 1 081 461.00 | 1 081 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 687.00 | 19 305.00 | 1 083 382.00 | 1 102 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 912.00 | 19 913.00 | | 19 912.00 |
DH Report à nouveau | 813 263.00 | 775 300.00 | | 813 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 463.00 | 37 962.00 | | 14 463.00 |
DL TOTAL (I) | 855 639.00 | 841 176.00 | | 855 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 4 833.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 963.00 | 106 620.00 | | 175 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 532.00 | 217 024.00 | | 51 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 743.00 | 328 478.00 | | 227 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 382.00 | 1 169 654.00 | | 1 083 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 914.00 | | 1 239 914.00 | 1 239 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 914.00 | | 1 239 914.00 | 1 239 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -14 501.00 | | | -14 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 075.00 | 35 411.00 | | 9 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 075.00 | 35 411.00 | | 9 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 425.00 | -35 411.00 | | 5 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 879.00 | 30 046.00 | | 26 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 10 586.00 | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 405.00 | 2 720 341.00 | | 1 329 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 943.00 | 2 682 379.00 | | 1 314 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 463.00 | 37 962.00 | | 14 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 963.00 | 175 963.00 | | 175 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 921.00 | 819 921.00 | | 819 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 742.00 | 227 743.00 | | 227 742.00 |