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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 075.00 | 3 834.00 | 2 241.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 847.00 | 9 606.00 | 2 241.00 | 11 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 663.00 | | 366 663.00 | 366 663.00 |
BZ Autres créances | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CF Disponibilités | 537 846.00 | | 537 846.00 | 537 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 558.00 | | 1 095 558.00 | 1 095 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 404.00 | 9 606.00 | 1 097 799.00 | 1 107 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
DH Report à nouveau | 874 103.00 | 850 184.00 | | 874 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 431.00 | 23 918.00 | | 15 431.00 |
DL TOTAL (I) | 917 447.00 | 902 016.00 | | 917 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 449.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 173.00 | 220 930.00 | | 98 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 457.00 | 75 798.00 | | 81 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 352.00 | 297 178.00 | | 180 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 799.00 | 1 199 194.00 | | 1 097 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 070.00 | | 2 069 070.00 | 2 069 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 070.00 | | 2 069 070.00 | 2 069 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 1 015.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 1 015.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -1 015.00 | | -873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 232.00 | 27 084.00 | | 26 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 5 387.00 | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 442.00 | 1 870 383.00 | | 2 077 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 011.00 | 1 846 465.00 | | 2 062 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 431.00 | 23 918.00 | | 15 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 687.00 | 1 154.00 | 13 235.00 | 21 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | 1 154.00 | 13 235.00 | 21 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 250.00 | 490 250.00 | | 490 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 250.00 | 490 250.00 | | 490 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 352.00 | 180 352.00 | | 180 352.00 |