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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 233.00 | 17 595.00 | 635.00 | 18 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992.00 | 3 039.00 | 954.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 225.00 | 20 636.00 | 1 589.00 | 22 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 332.00 | | 434 332.00 | 434 332.00 |
BZ Autres créances | 97 813.00 | | 97 813.00 | 97 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CF Disponibilités | 529 566.00 | | 529 566.00 | 529 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 083.00 | | 1 099 083.00 | 1 099 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 308.00 | 20 636.00 | 1 100 672.00 | 1 121 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 913.00 | 19 912.00 | | 19 913.00 |
DH Report à nouveau | 827 726.00 | 813 263.00 | | 827 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 458.00 | 14 463.00 | | 22 458.00 |
DL TOTAL (I) | 878 097.00 | 855 639.00 | | 878 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 248.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 115.00 | 175 963.00 | | 156 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 002.00 | 51 532.00 | | 66 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 574.00 | 227 743.00 | | 222 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 672.00 | 1 083 382.00 | | 1 100 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 318.00 | | 2 547 318.00 | 2 547 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 318.00 | | 2 547 318.00 | 2 547 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 9 075.00 | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 9 075.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | 5 425.00 | | -2 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 038.00 | 26 879.00 | | 28 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 2 190.00 | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 450.00 | 1 329 405.00 | | 2 547 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 992.00 | 1 314 943.00 | | 2 524 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 458.00 | 14 463.00 | | 22 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 305.00 | 1 332.00 | | 19 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 305.00 | 1 332.00 | | 19 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 115.00 | 156 115.00 | | 156 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 088.00 | 535 088.00 | | 535 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 088.00 | 535 088.00 | | 535 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 574.00 | 222 574.00 | | 222 574.00 |