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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 434 312.00 | 264 018.00 | 170 294.00 | 434 312.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 012.00 | 264 018.00 | 170 994.00 | 435 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 422 906.00 | 11 952.00 | 410 953.00 | 422 906.00 |
072 Créances – Autres | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 944.00 | 11 952.00 | 507 991.00 | 519 944.00 |
110 Total général Actif | 954 956.00 | 275 971.00 | 678 985.00 | 954 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 249 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 781.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 526.00 | | | 248 526.00 |
230 Autres produits | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 014.00 | | | 256 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 970.00 | | | -9 970.00 |
242 Autres charges externes. | 162 654.00 | | | 162 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 447.00 | | | 266 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 433.00 | | | -10 433.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
294 Charges financières | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166 822.00 | | | 166 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 181 558.00 | | | 181 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 572.00 | | | 502 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 558.00 | | | 181 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249 118.00 | | | 249 118.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 166 822.00 | | | 166 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 688.00 | | | 85 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 997.00 | | | 51 997.00 |