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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 350 729.00 | 132 845.00 | 217 884.00 | 350 729.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 429.00 | 132 845.00 | 218 584.00 | 351 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 874.00 | 11 952.00 | 204 922.00 | 216 874.00 |
072 Créances – Autres | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
084 Disponibilités | 106 328.00 | | 106 328.00 | 106 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 799.00 | 11 952.00 | 418 846.00 | 430 799.00 |
110 Total général Actif | 782 228.00 | 144 797.00 | 637 430.00 | 782 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 173 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 523.00 | | | 236 523.00 |
230 Autres produits | 323.00 | | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 846.00 | | | 249 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 939.00 | | | -11 939.00 |
242 Autres charges externes. | 188 533.00 | | | 188 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200.00 | | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 357.00 | | | 295 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 510.00 | | | -45 510.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
294 Charges financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 405.00 | | | 58 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 180 040.00 | | | 180 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 012.00 | | | 435 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 580.00 | | | 181 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 265 163.00 | | | 265 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 713.00 | | | 38 713.00 |