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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 337 648.00 | 143 877.00 | 193 771.00 | 337 648.00 |
040 Immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 351.00 | 143 877.00 | 194 474.00 | 338 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 725.00 | 11 952.00 | 288 772.00 | 300 725.00 |
072 Créances – Autres | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
084 Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 657.00 | 11 952.00 | 456 705.00 | 468 657.00 |
110 Total général Actif | 807 008.00 | 155 829.00 | 651 179.00 | 807 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 772.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 193 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 348.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 626.00 | | | 248 626.00 |
230 Autres produits | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 624.00 | | | 251 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 211 669.00 | | | 211 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 692.00 | | | 284 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 068.00 | | | -33 068.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 194 677.00 | | | 194 677.00 |
294 Charges financières | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 053.00 | | | 407 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 987.00 | | | 104 987.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 193 835.00 | | | 193 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 450.00 | | | 4 450.00 |