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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 406 351.00 | 134 810.00 | 271 542.00 | 406 351.00 |
040 Immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 053.00 | 134 810.00 | 272 243.00 | 407 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 092.00 | 11 952.00 | 223 140.00 | 235 092.00 |
072 Créances – Autres | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
084 Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 053.00 | 11 952.00 | 392 101.00 | 404 053.00 |
110 Total général Actif | 811 106.00 | 146 762.00 | 664 344.00 | 811 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 265 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 997.00 | | | 249 997.00 |
224 Production immobilisée | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 322.00 | | | 269 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 210.00 | | | -28 210.00 |
242 Autres charges externes. | 233 981.00 | | | 233 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 221.00 | | | 310 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 899.00 | | | -40 899.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
294 Charges financières | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 133 167.00 | | | 133 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 429.00 | | | 351 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 613.00 | | | 154 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 998.00 | | | 83 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 291.00 | | | 54 291.00 |