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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 816.00 | 13 517.00 | 7 299.00 | 20 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 286.00 | 450 944.00 | 209 342.00 | 660 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 245.00 | 80 694.00 | 50 550.00 | 131 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BF Prêts | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 100.00 | 545 156.00 | 286 944.00 | 832 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 862.00 | | 420 862.00 | 420 862.00 |
BN En cours de production de biens | 387 691.00 | | 387 691.00 | 387 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 028.00 | | 400 028.00 | 400 028.00 |
BZ Autres créances | 646 351.00 | | 646 351.00 | 646 351.00 |
CF Disponibilités | 264 816.00 | | 264 816.00 | 264 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 022.00 | | 2 123 022.00 | 2 123 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 123.00 | 545 156.00 | 2 409 967.00 | 2 955 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
DH Report à nouveau | -5 180.00 | | | -5 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DL TOTAL (I) | 626 450.00 | | | 626 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 339.00 | | | 745 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 395.00 | | | 397 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 184.00 | | | 397 184.00 |
EA Autres dettes | 238 657.00 | | | 238 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 516.00 | | | 1 783 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 967.00 | | | 2 409 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 516.00 | | | 1 183 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 957 178.00 | | 3 957 178.00 | 3 957 178.00 |
FG Production vendue services | 185 076.00 | | 185 076.00 | 185 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 254.00 | | 4 142 254.00 | 4 142 254.00 |
FM Production stockée | | | -84 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 139.00 | |
GE Autres charges | | | 8 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 008.00 | | | 150 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 685.00 | | | 531 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 693.00 | | | 681 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 907.00 | | | 618 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 928.00 | | | 4 810 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 238.00 | | | 4 800 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 383.00 | | | 336 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 923.00 | | 62 432.00 | 844 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 19 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 254.00 | 832 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 974.00 | 20 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 780.00 | 791 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 767.00 | | 6 023.00 | 37 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 859.00 | | 38 453.00 | 804 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | 17 955.00 | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 878.00 | 125 139.00 | 43 861.00 | 463 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 801.00 | 1 562.00 | 22 846.00 | 34 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 076.00 | 123 576.00 | 21 014.00 | 429 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 395.00 | 397 395.00 | | 397 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 657.00 | 238 657.00 | | 238 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UP Prêts | 416.00 | | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
UX Autres créances clients | 395 129.00 | | | 395 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VB T. V. A. | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
VC Groupe et associés | 376 254.00 | | | 376 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 648.00 | 66 648.00 | 600 000.00 | 666 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 789.00 | | | 152 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 404.00 | 1 049 652.00 | 19 752.00 | 1 069 404.00 |
VW T.V.A. | 103 073.00 | 103 073.00 | | 103 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 516.00 | 1 183 516.00 | 600 000.00 | 1 783 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
ST Autres comptes | 943 929.00 | | | 943 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 959 130.00 | | | 959 130.00 |
YT Sous‐traitance | 218 107.00 | | | 218 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 119.00 | | | 906 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 368.00 | | | 457 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362 677.00 | | | 1 362 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |