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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 14 226.00 | 13 523.00 | 27 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 395.00 | 595 894.00 | 86 501.00 | 682 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 745.00 | 60 745.00 | 33 999.00 | 94 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 269.00 | 670 866.00 | 135 404.00 | 806 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 157.00 | | 457 157.00 | 457 157.00 |
BN En cours de production de biens | 429 769.00 | | 429 769.00 | 429 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 279.00 | | 891 279.00 | 891 279.00 |
BZ Autres créances | 836 325.00 | | 836 325.00 | 836 325.00 |
CF Disponibilités | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 870.00 | | 2 638 870.00 | 2 638 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 139.00 | 670 866.00 | 2 774 273.00 | 3 445 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 600 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
DG Autres réserves | 4 971.00 | 4 975.00 | | 4 971.00 |
DH Report à nouveau | -260 341.00 | | | -260 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 630.00 | -260 341.00 | | -352 630.00 |
DL TOTAL (I) | 113 475.00 | 366 109.00 | | 113 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 134 789.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 134 789.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 052.00 | 551 194.00 | | 499 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 744.00 | 387.00 | | 71 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 329.00 | 13 032.00 | | 16 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 743.00 | 559 728.00 | | 873 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 069.00 | 663 565.00 | | 544 069.00 |
EA Autres dettes | 655 861.00 | 279 712.00 | | 655 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 798.00 | 2 067 618.00 | | 2 660 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 273.00 | 2 568 516.00 | | 2 774 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 369.00 | | | 2 233 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 042.00 | 25 384.00 | | 10 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 751 588.00 | | 4 751 588.00 | 4 751 588.00 |
FG Production vendue services | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 739.00 | | 4 802 739.00 | 4 802 739.00 |
FM Production stockée | | | 42 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 732.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 768.00 | 5 555.00 | | 38 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 17 956.00 | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 789.00 | | | 134 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 390.00 | 23 511.00 | | 184 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 367.00 | 361 981.00 | | 212 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 930.00 | 23 549.00 | | 16 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 298.00 | 385 530.00 | | 229 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 908.00 | -362 019.00 | | -44 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 254.00 | 4 635 015.00 | | 5 051 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 884.00 | 4 895 357.00 | | 5 403 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 630.00 | -260 341.00 | | -352 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 176.00 | 100 732.00 | 55 042.00 | 625 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 442.00 | 352.00 | 567.00 | 14 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 734.00 | 100 381.00 | 54 475.00 | 610 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 789.00 | | 134 789.00 | 134 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 789.00 | | 134 789.00 | 134 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 789.00 | | 134 789.00 | 134 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 743.00 | 873 743.00 | | 873 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 069.00 | 544 069.00 | | 544 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 861.00 | 655 861.00 | | 655 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 052.00 | 87 952.00 | 374 300.00 | 499 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732 331.00 | 1 732 331.00 | | 1 732 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 711.00 | 1 732 331.00 | 1 380.00 | 1 733 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 469.00 | 2 233 369.00 | 374 300.00 | 2 644 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |