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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 604.00 | |
BT Marchandises | | | 5 723.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 558.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 253.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 430.00 | |
CF Disponibilités | | | 469 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 501 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 503 911.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 518.00 | 77 368.00 | | 79 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929.00 | 2 149.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 83 547.00 | 80 618.00 | | 83 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 9 632.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 738.00 | 175 912.00 | | 145 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | 112.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 906.00 | 27 586.00 | | 33 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 600.00 | 168 895.00 | | 228 600.00 |
EA Autres dettes | 5 947.00 | 2 644.00 | | 5 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 597.00 | 4 092.00 | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 364.00 | 388 875.00 | | 420 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 911.00 | 469 494.00 | | 503 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 905.00 | 388 763.00 | | 419 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136.00 | 696.00 | | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 136.00 | 696.00 | | 5 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 3 458.00 | 3 506.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 3 458.00 | 3 506.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 3 458.00 | 3 506.00 | 1 750.00 |
UG ‐ Financières | | 1 702.00 | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 349.00 | 211 349.00 | | 211 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VW T.V.A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 905.00 | 419 905.00 | | 419 905.00 |