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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 410.00 | 7 941.00 | 469.00 | 8 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 806.00 | 7 941.00 | 865.00 | 8 806.00 |
BT Marchandises | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BZ Autres créances | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 132.00 | 2 345.00 | 1 786.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 567 578.00 | | 567 578.00 | 567 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 638.00 | 2 345.00 | 618 292.00 | 620 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 445.00 | 10 286.00 | 619 158.00 | 629 445.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 141.00 | | | 369 141.00 |
DL TOTAL (I) | 456 433.00 | | | 456 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
EA Autres dettes | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 725.00 | | | 162 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 158.00 | | | 619 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 228.00 | | | 161 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 036.00 | | 10.00 | 12 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 239.00 | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 239.00 | 8 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | 10.00 | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592.00 | 349.00 | 7 941.00 | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 592.00 | 349.00 | 7 941.00 | 7 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 814.00 | 99 814.00 | | 99 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 769.00 | 36 408.00 | 361.00 | 36 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 228.00 | 161 228.00 | | 161 228.00 |