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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 410.00 | 7 005.00 | 1 405.00 | 8 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 935.00 | 7 005.00 | 1 930.00 | 8 935.00 |
BT Marchandises | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BZ Autres créances | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 132.00 | 2 371.00 | 1 760.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 671 998.00 | | 671 998.00 | 671 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 268.00 | 2 371.00 | 706 896.00 | 709 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 204.00 | 9 376.00 | 708 827.00 | 718 204.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 514.00 | 82 447.00 | | 83 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 683.00 | 1 067.00 | | 204 683.00 |
DL TOTAL (I) | 289 298.00 | 84 614.00 | | 289 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 126.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450.00 | 155 899.00 | | 7 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 443.00 | 129.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 718.00 | 34 817.00 | | 45 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 612.00 | 332 521.00 | | 358 612.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | 4 785.00 | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 528.00 | 528 279.00 | | 419 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 827.00 | 612 893.00 | | 708 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 085.00 | 528 150.00 | | 418 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 126.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 436.00 | | 500.00 | 8 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 500.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418.00 | 587.00 | 7 005.00 | 6 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 418.00 | 587.00 | 7 005.00 | 6 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 612.00 | 358 612.00 | | 358 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 438.00 | 26 938.00 | 500.00 | 27 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 085.00 | 418 085.00 | | 418 085.00 |