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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 410.00 | 7 592.00 | 818.00 | 8 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 035.00 | 7 592.00 | 4 443.00 | 12 035.00 |
BT Marchandises | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BZ Autres créances | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 132.00 | 2 497.00 | 1 634.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 738 984.00 | | 738 984.00 | 738 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 800.00 | 2 497.00 | 779 303.00 | 781 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 836.00 | 10 089.00 | 783 747.00 | 793 836.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 993.00 | | | 236 993.00 |
DL TOTAL (I) | 322 292.00 | | | 322 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 459.00 | | | 401 459.00 |
EA Autres dettes | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 455.00 | | | 461 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 747.00 | | | 783 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 893.00 | | | 460 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 936.00 | | 3 100.00 | 8 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 3 100.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 005.00 | 587.00 | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 005.00 | 587.00 | | 7 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 459.00 | 401 459.00 | | 401 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 296.00 | 29 696.00 | 3 600.00 | 33 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 893.00 | 460 893.00 | | 460 893.00 |