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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 1 085.00 | 5 429.00 | 6 515.00 |
AN Terrains | 58 833.00 | 115.00 | 58 717.00 | 58 833.00 |
AP Constructions | 472 432.00 | 44 301.00 | 428 131.00 | 472 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 666.00 | 153.00 | 10 512.00 | 10 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 708.00 | 51 916.00 | 504 791.00 | 556 708.00 |
BN En cours de production de biens | 942 977.00 | | 942 977.00 | 942 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 047.00 | 116 401.00 | 262 645.00 | 379 047.00 |
BZ Autres créances | 215 178.00 | | 215 178.00 | 215 178.00 |
CF Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 119.00 | 116 401.00 | 1 456 717.00 | 1 573 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 827.00 | 168 318.00 | 1 961 509.00 | 2 129 827.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 268 719.00 | | | 268 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
DL TOTAL (I) | 737 135.00 | | | 737 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 626.00 | | | 144 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 045.00 | | | 515 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 046.00 | | | 518 046.00 |
EA Autres dettes | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 373.00 | | | 1 224 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 509.00 | | | 1 961 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 373.00 | | | 1 224 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 963.00 | | 484 963.00 | 484 963.00 |
FD Production vendue biens | -4 074.00 | | -4 074.00 | -4 074.00 |
FG Production vendue services | 161 676.00 | | 161 676.00 | 161 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 565.00 | | 642 565.00 | 642 565.00 |
FM Production stockée | | | -434 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 834.00 | | | 294 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 417.00 | | | 266 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 119.00 | | 79 418.00 | 535 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 426.00 | | 556 708.00 | 56 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 426.00 | | 541 932.00 | 56 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | 6 515.00 | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 859.00 | | 70 903.00 | 528 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 998.00 | 19 917.00 | | 31 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 1 085.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 738.00 | 18 831.00 | | 25 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 401.00 | | | 116 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 401.00 | | 32 000.00 | 148 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 401.00 | | 32 000.00 | 148 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 045.00 | 515 045.00 | | 515 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 259.00 | 167 259.00 | | 167 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
UX Autres créances clients | 239 365.00 | | | 239 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 682.00 | | | 139 682.00 |
VB T. V. A. | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
VC Groupe et associés | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VI Groupe et associés | 144 626.00 | 144 626.00 | | 144 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 628.00 | 243 628.00 | | 243 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 225.00 | 594 225.00 | | 594 225.00 |
VW T.V.A. | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 373.00 | 1 224 373.00 | | 1 224 373.00 |