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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AN Terrains | 78 833.00 | 1 003.00 | 77 830.00 | 78 833.00 |
AP Constructions | 653 882.00 | 121 411.00 | 532 471.00 | 653 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 326.00 | 34 303.00 | 47 022.00 | 81 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 317.00 | 169 493.00 | 1 011 824.00 | 1 181 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 538.00 | 28 891.00 | 99 646.00 | 128 538.00 |
BZ Autres créances | 1 490 917.00 | | 1 490 917.00 | 1 490 917.00 |
CF Disponibilités | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 701.00 | 28 891.00 | 1 595 809.00 | 1 624 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 019.00 | 198 385.00 | 2 607 633.00 | 2 806 019.00 |
CU Autres participations | 354 500.00 | | 354 500.00 | 354 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 783 170.00 | | | 783 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 443.00 | | | -102 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 726.00 | | | 1 120 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 807.00 | | | 177 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 561.00 | | | 414 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
EA Autres dettes | 764 544.00 | | | 764 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 906.00 | | | 1 486 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 633.00 | | | 2 607 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 555.00 | | | 1 338 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -8 159.00 | | -8 159.00 | -8 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -8 159.00 | | -8 159.00 | -8 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 224.00 | | | -16 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 497.00 | | | 100 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 941.00 | | | 202 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 443.00 | | | -102 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 328.00 | | 563 988.00 | 637 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 354 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 181 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 053.00 | | 213 988.00 | 600 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 350 000.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 231.00 | 30 261.00 | | 139 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 456.00 | 30 261.00 | | 126 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 110.00 | | 51 218.00 | 80 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 110.00 | | 51 218.00 | 80 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 110.00 | | 51 218.00 | 80 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 561.00 | 414 561.00 | | 414 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 544.00 | 764 544.00 | | 764 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UX Autres créances clients | 93 867.00 | 93 867.00 | | 93 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VB T. V. A. | 89 270.00 | 89 270.00 | | 89 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 348 920.00 | 1 348 920.00 | | 1 348 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 743.00 | 26 392.00 | 148 351.00 | 174 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 455.00 | 1 619 455.00 | | 1 619 455.00 |
VW T.V.A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 906.00 | 1 338 555.00 | 148 351.00 | 1 486 906.00 |