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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 945.00 | 23 386.00 | 85 559.00 | 108 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 093 331.00 | | 3 093 331.00 | 3 093 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 202 276.00 | 23 386.00 | 3 178 890.00 | 3 202 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BZ Autres créances | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CF Disponibilités | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 848.00 | 23 386.00 | 3 245 463.00 | 3 268 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 196 000.00 | 2 196 000.00 | | 2 196 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DG Autres réserves | 179 928.00 | 263 308.00 | | 179 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 585.00 | -83 380.00 | | -35 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 943.00 | 2 595 528.00 | | 2 559 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 722.00 | 50 205.00 | | 39 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 316.00 | 1 057.00 | | 445 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 010.00 | 30 401.00 | | 40 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 533.00 | 181 624.00 | | 151 533.00 |
EA Autres dettes | 8 938.00 | 446 949.00 | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 520.00 | 710 235.00 | | 685 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 463.00 | 3 305 763.00 | | 3 245 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 625 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 449.00 | 468.00 | | 22 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 190.00 | 82 907.00 | | 50 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 741.00 | -82 440.00 | | -27 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 474.00 | 623 592.00 | | 849 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 058.00 | 706 972.00 | | 885 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 585.00 | -83 380.00 | | -35 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 402.00 | 255 402.00 | | 255 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 852.00 | 198 852.00 | | 198 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 558.00 | | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 722.00 | 58.00 | 39 664.00 | 39 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -245 067.00 | | | -245 067.00 |
VP Divers | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 533.00 | 151 533.00 | | 151 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 518.00 | 48 960.00 | 558.00 | 49 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 520.00 | 645 856.00 | 39 664.00 | 685 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |