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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 394.00 | 1 795.00 | 3 093 599.00 | 3 095 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 771.00 | | 151 771.00 | 151 771.00 |
BZ Autres créances | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
CF Disponibilités | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 061.00 | | 251 061.00 | 251 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 456.00 | 1 795.00 | 3 344 661.00 | 3 346 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 086 773.00 | | 3 086 773.00 | 3 086 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 196 000.00 | 2 196 000.00 | | 2 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DH Report à nouveau | 952.00 | -99 994.00 | | 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 175.00 | 280 946.00 | | 543 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 727.00 | 2 596 552.00 | | 2 959 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 219.00 | 365 471.00 | | 18 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 121.00 | 59 740.00 | | 55 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 857.00 | 183 282.00 | | 189 857.00 |
EA Autres dettes | | 9 233.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 736.00 | 79 010.00 | | 121 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 933.00 | 696 809.00 | | 384 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 661.00 | 3 293 361.00 | | 3 344 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 004 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 642.00 | 1 176 822.00 | | 1 717 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 467.00 | 895 876.00 | | 1 174 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 175.00 | 280 946.00 | | 543 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 736.00 | 121 736.00 | | 121 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 999.00 | 224 173.00 | 6 826.00 | 230 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 933.00 | 384 933.00 | | 384 933.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 151 771.00 | 151 771.00 | | 151 771.00 |