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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795.00 | 1 645.00 | 150.00 | 1 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 087 773.00 | | 3 087 773.00 | 3 087 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 394.00 | 1 645.00 | 3 094 749.00 | 3 096 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
BZ Autres créances | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
CF Disponibilités | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 359.00 | 1 645.00 | 3 207 714.00 | 3 209 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 196 000.00 | 2 196 000.00 | | 2 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DG Autres réserves | 67 835.00 | 144 343.00 | | 67 835.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 196.00 | -76 508.00 | | 300 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 631.00 | 2 483 435.00 | | 2 583 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 94 078.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 132.00 | 567 969.00 | | 373 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 008.00 | 60 985.00 | | 72 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 985.00 | 58 036.00 | | 116 985.00 |
EA Autres dettes | 52 871.00 | 109 426.00 | | 52 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 976.00 | 44 880.00 | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 083.00 | 935 375.00 | | 624 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 714.00 | 3 418 810.00 | | 3 207 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 682 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 368.00 | 70 000.00 | | 76 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 538.00 | 101 396.00 | | 93 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 170.00 | -31 395.00 | | -17 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 699.00 | 1 067 269.00 | | 1 363 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 503.00 | 1 143 777.00 | | 1 063 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 196.00 | -76 508.00 | | 300 196.00 |