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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 394.00 | 1 795.00 | 3 094 599.00 | 3 096 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
BZ Autres créances | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
CF Disponibilités | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 762.00 | | 198 762.00 | 198 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 156.00 | 1 795.00 | 3 293 361.00 | 3 295 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 087 773.00 | | 3 087 773.00 | 3 087 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 196 000.00 | 2 196 000.00 | | 2 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DG Autres réserves | | 67 835.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 994.00 | -200 000.00 | | -99 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 946.00 | 300 196.00 | | 280 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 552.00 | 2 583 631.00 | | 2 596 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 113.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 471.00 | 373 132.00 | | 365 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 740.00 | 72 008.00 | | 59 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 282.00 | 116 985.00 | | 183 282.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | 52 871.00 | | 9 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 010.00 | 8 976.00 | | 79 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 809.00 | 624 083.00 | | 696 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 361.00 | 3 207 714.00 | | 3 293 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 718 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 822.00 | 1 363 699.00 | | 1 176 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 876.00 | 1 063 503.00 | | 895 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 946.00 | 300 196.00 | | 280 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645.00 | 150.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 150.00 | | 1 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 282.00 | 183 282.00 | | 183 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 324.00 | 301 324.00 | | 301 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 791.00 | 129 965.00 | 6 826.00 | 136 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 809.00 | 696 809.00 | | 696 809.00 |