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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 292.00 | 6 286.00 | 21 006.00 | 27 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 018.00 | 11 586.00 | 426 432.00 | 438 018.00 |
BN En cours de production de biens | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 724.00 | 8 606.00 | 87 118.00 | 95 724.00 |
BZ Autres créances | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 540.00 | 8 606.00 | 182 934.00 | 191 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 557.00 | 20 191.00 | 609 366.00 | 629 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
CU Autres participations | 398 093.00 | | 398 093.00 | 398 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DG Autres réserves | 7 718.00 | 90 250.00 | | 7 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 305.00 | -82 532.00 | | -12 305.00 |
DL TOTAL (I) | 324 619.00 | 8 924.00 | | 324 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 880.00 | 56 064.00 | | 42 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 825.00 | 3 568.00 | | 24 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 836.00 | 78 264.00 | | 137 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 072.00 | 39 265.00 | | 49 072.00 |
EA Autres dettes | 30 134.00 | 6 339.00 | | 30 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 747.00 | 183 500.00 | | 284 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 366.00 | 198 423.00 | | 609 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 796.00 | 153 316.00 | | 265 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 697.00 | 14 751.00 | | 12 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 382 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 695.00 | |
FM Production stockée | | | 24 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 657.00 | 6 667.00 | | 31 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 657.00 | 6 667.00 | | 31 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 657.00 | -6 667.00 | | -31 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 243.00 | 344 079.00 | | 415 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 548.00 | 426 611.00 | | 427 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 305.00 | -82 532.00 | | -12 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154.00 | 4 431.00 | | 7 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | 4 431.00 | | 1 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 836.00 | 137 836.00 | | 137 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 183.00 | 11 232.00 | 18 951.00 | 30 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VP Divers | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 404.00 | 154 404.00 | 7 000.00 | 161 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 747.00 | 265 796.00 | 18 951.00 | 284 747.00 |