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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 539.00 | 44 277.00 | 45 262.00 | 89 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 719.00 | | 58 719.00 | 58 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 542.00 | 49 577.00 | 1 010 965.00 | 1 060 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 711.00 | 8 606.00 | 417 105.00 | 425 711.00 |
BZ Autres créances | 111 516.00 | | 111 516.00 | 111 516.00 |
CF Disponibilités | 84 488.00 | | 84 488.00 | 84 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 425.00 | 8 606.00 | 644 819.00 | 653 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 967.00 | 58 183.00 | 1 655 784.00 | 1 713 967.00 |
CU Autres participations | 650 483.00 | | 650 483.00 | 650 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 32 613.00 | 31 730.00 | | 32 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 446.00 | 883.00 | | 2 446.00 |
DL TOTAL (I) | 364 959.00 | 362 513.00 | | 364 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 764.00 | 120 000.00 | | 283 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 361.00 | 62 660.00 | | 61 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 133.00 | 260 569.00 | | 546 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 973.00 | 260 771.00 | | 385 973.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | 221 629.00 | | 9 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 826.00 | 925 629.00 | | 1 290 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 784.00 | 1 288 142.00 | | 1 655 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 646.00 | 821 722.00 | | 1 062 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 114 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 110.00 | | | 133 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 11 250.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 17 768.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 110.00 | -17 768.00 | | 125 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 703.00 | 1 155 071.00 | | 2 527 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 257.00 | 1 154 188.00 | | 2 525 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 446.00 | 883.00 | | 2 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 522.00 | | 490 806.00 | 672 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 722 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 786.00 | 1 060 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 786.00 | 169 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 885.00 | | 122 240.00 | 141 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 337.00 | | 205 180.00 | 525 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 880.00 | 18 697.00 | | 30 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 580.00 | 18 697.00 | | 25 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 133.00 | 546 133.00 | | 546 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 973.00 | 385 973.00 | | 385 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 719.00 | | 58 719.00 | 58 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
UX Autres créances clients | 425 711.00 | 425 711.00 | | 425 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 764.00 | 55 584.00 | 181 222.00 | 283 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 933.00 | | | 202 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 516.00 | 111 516.00 | | 111 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 114.00 | 566 081.00 | 72 033.00 | 638 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 826.00 | 1 062 646.00 | 181 222.00 | 1 290 826.00 |