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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 693.00 | 17 662.00 | 15 031.00 | 32 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 786.00 | | 94 786.00 | 94 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 666.00 | 34 212.00 | 632 454.00 | 666 666.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 480.00 | 8 606.00 | 144 874.00 | 153 480.00 |
BZ Autres créances | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
CF Disponibilités | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 013.00 | 8 606.00 | 236 408.00 | 245 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 679.00 | 42 818.00 | 868 861.00 | 911 679.00 |
CU Autres participations | 519 733.00 | 11 250.00 | 508 483.00 | 519 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DH Report à nouveau | -10 881.00 | -4 587.00 | | -10 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 306.00 | -6 295.00 | | 43 306.00 |
DL TOTAL (I) | 361 630.00 | 318 324.00 | | 361 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 615.00 | 46 818.00 | | 127 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 215.00 | 57 168.00 | | 68 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 187.00 | 99 792.00 | | 164 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 842.00 | 70 414.00 | | 136 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | 10 315.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 231.00 | 284 508.00 | | 507 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 861.00 | 602 832.00 | | 868 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 195.00 | 276 893.00 | | 400 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 816 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 257.00 | |
FM Production stockée | | | -48 871.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 313.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 11 500.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 11 500.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 853.00 | 4 000.00 | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 425.00 | 4 000.00 | | 38 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 175.00 | 7 500.00 | | -35 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 172.00 | 591 402.00 | | 935 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 866.00 | 597 697.00 | | 891 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 306.00 | -6 295.00 | | 43 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 779.00 | 1 745.00 | | 5 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 656.00 | | 226 589.00 | 443 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329.00 | 533 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 579.00 | 666 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 127 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 112.00 | | 101 618.00 | 29 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 244.00 | | 124 971.00 | 409 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 046.00 | 6 313.00 | 397.00 | 17 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 746.00 | 6 313.00 | 397.00 | 11 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 187.00 | 164 187.00 | | 164 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 842.00 | 136 842.00 | | 136 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
UX Autres créances clients | 153 480.00 | 153 480.00 | | 153 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 615.00 | 24 480.00 | 68 335.00 | 127 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 179.00 | 201 026.00 | 14 153.00 | 215 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 331.00 | 400 195.00 | 68 335.00 | 503 331.00 |