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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 112.00 | 11 746.00 | 17 365.00 | 29 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 656.00 | 17 046.00 | 426 610.00 | 443 656.00 |
BN En cours de production de biens | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 416.00 | 8 606.00 | 73 810.00 | 82 416.00 |
BZ Autres créances | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 828.00 | 8 606.00 | 176 222.00 | 184 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 484.00 | 25 652.00 | 602 832.00 | 628 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
CU Autres participations | 399 733.00 | | 399 733.00 | 399 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DG Autres réserves | | 7 718.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 587.00 | | | -4 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 295.00 | -12 305.00 | | -6 295.00 |
DL TOTAL (I) | 318 324.00 | 324 619.00 | | 318 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 818.00 | 42 880.00 | | 46 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 168.00 | 24 825.00 | | 57 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 792.00 | 137 836.00 | | 99 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 414.00 | 49 072.00 | | 70 414.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | 30 134.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 508.00 | 284 747.00 | | 284 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 832.00 | 609 366.00 | | 602 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 615.00 | 265 796.00 | | 7 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 867.00 | 12 697.00 | | 27 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 550 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 323.00 | |
FM Production stockée | | | 24 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 31 657.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -31 657.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 402.00 | 415 243.00 | | 591 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 697.00 | 427 548.00 | | 597 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 295.00 | -12 305.00 | | -6 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 018.00 | | 9 638.00 | 438 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 409 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 443 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 292.00 | | 1 820.00 | 27 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 426.00 | | 7 818.00 | 405 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 586.00 | 5 460.00 | | 11 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | 5 460.00 | | 6 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
UX Autres créances clients | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 951.00 | 11 336.00 | 7 615.00 | 18 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VP Divers | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 344.00 | 113 833.00 | 9 511.00 | 123 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 508.00 | 276 893.00 | 7 615.00 | 284 508.00 |