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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 984.00 | 25 260.00 | 26 724.00 | 51 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 046.00 | 13 879.00 | 1 167.00 | 15 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 980.00 | 39 139.00 | 28 841.00 | 67 980.00 |
BT Marchandises | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 615.00 | 39 139.00 | 49 476.00 | 88 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 175.00 | 26 579.00 | | -5 175.00 |
DL TOTAL (I) | -4 075.00 | 27 679.00 | | -4 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 095.00 | 11 881.00 | | 7 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 368.00 | 43 481.00 | | 42 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 3 925.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707.00 | 3 285.00 | | 1 707.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 371.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 552.00 | 62 943.00 | | 53 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 476.00 | 90 623.00 | | 49 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 552.00 | 62 943.00 | | 53 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
FG Production vendue services | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 117.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 176.00 | 1 103.00 | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 583.00 | 5 567.00 | | 15 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 583.00 | 5 762.00 | | 15 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 516.00 | 7 119.00 | | 14 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 686.00 | 7 164.00 | | 14 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | -1 402.00 | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 403.00 | 105 811.00 | | 89 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 579.00 | 79 232.00 | | 94 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 175.00 | 26 579.00 | | -5 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 242.00 | | 4 276.00 | 90 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 538.00 | 67 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 538.00 | 67 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 692.00 | | 3 876.00 | 89 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 400.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 045.00 | 16 117.00 | 12 023.00 | 35 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | 16 117.00 | 12 023.00 | 35 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | -950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VI Groupe et associés | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | 283.00 | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | 2 416.00 | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 22 276.00 | 20 465.00 | | 22 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 480.00 | 8 448.00 | | 10 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023.00 | 3 270.00 | | 1 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 501.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | 784.00 | | 1 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 890.00 | 21 194.00 | | 14 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 865.00 | 1 711.00 | | 1 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 261.00 | 34 600.00 | | 36 261.00 |