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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 470.00 | 44 054.00 | 76 415.00 | 120 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 966.00 | 15 526.00 | 6 440.00 | 21 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 186.00 | 59 580.00 | 83 606.00 | 143 186.00 |
BT Marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 697.00 | 59 580.00 | 116 116.00 | 175 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 278.00 | -5 175.00 | | 14 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 319.00 | 19 453.00 | | 15 319.00 |
DL TOTAL (I) | 30 697.00 | 15 378.00 | | 30 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 440.00 | 32 388.00 | | 31 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 277.00 | 45 387.00 | | 44 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 11 203.00 | | 3 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 446.00 | 3 514.00 | | 6 446.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 420.00 | 92 523.00 | | 85 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 116.00 | 107 901.00 | | 116 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 420.00 | 92 523.00 | | 85 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
FG Production vendue services | 101 647.00 | | 101 647.00 | 101 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 872.00 | | 133 872.00 | 133 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 308.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 357.00 | 1 303.00 | | 1 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 15 503.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | 15 503.00 | | 3 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | 6 701.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 6 746.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 213.00 | 8 757.00 | | 2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 1 110.00 | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 160.00 | 140 550.00 | | 139 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 841.00 | 121 097.00 | | 123 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 319.00 | 19 453.00 | | 15 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 026.00 | | 36 666.00 | 110 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 143 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 142 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 276.00 | | 36 666.00 | 109 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 963.00 | 21 308.00 | 2 691.00 | 40 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 963.00 | 21 308.00 | 2 691.00 | 40 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VI Groupe et associés | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 288.00 | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 257.00 | 2 655.00 | | 3 257.00 |
ST Autres comptes | 29 588.00 | 30 279.00 | | 29 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 114.00 | 12 040.00 | | 15 114.00 |
YT Sous‐traitance | 2 620.00 | 6 442.00 | | 2 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 1 004.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 432.00 | 1 292.00 | | 1 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 518.00 | 27 222.00 | | 28 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 682.00 | 3 239.00 | | 5 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 579.00 | 51 417.00 | | 50 579.00 |