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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 103.00 | 66 032.00 | 57 071.00 | 123 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 966.00 | 17 101.00 | 4 865.00 | 21 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 819.00 | 83 133.00 | 62 686.00 | 145 819.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 130.00 | 83 133.00 | 114 997.00 | 198 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 597.00 | 14 278.00 | | 29 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 553.00 | 15 319.00 | | -16 553.00 |
DL TOTAL (I) | 14 143.00 | 30 697.00 | | 14 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 500.00 | 31 440.00 | | 53 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 802.00 | 44 277.00 | | 37 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 3 225.00 | | 1 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 611.00 | 6 446.00 | | 7 611.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 854.00 | 85 420.00 | | 100 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 997.00 | 116 116.00 | | 114 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 854.00 | 85 420.00 | | 100 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
FG Production vendue services | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 553.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 226.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 414.00 | 1 357.00 | | 1 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 032.00 | 28.00 | | 24 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 032.00 | 3 028.00 | | 24 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 815.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 942.00 | 2 213.00 | | 23 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 592.00 | 139 160.00 | | 52 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 146.00 | 123 841.00 | | 69 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 553.00 | 15 319.00 | | -16 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 186.00 | | 2 633.00 | 143 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 436.00 | | 2 633.00 | 142 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 580.00 | 23 553.00 | | 59 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 580.00 | 23 553.00 | | 59 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VI Groupe et associés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 883.00 | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 844.00 | 3 257.00 | | 1 844.00 |
ST Autres comptes | 12 797.00 | 29 588.00 | | 12 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 336.00 | 15 114.00 | | 12 336.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | 2 620.00 | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 549.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | 1 432.00 | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 700.00 | 28 518.00 | | 5 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 347.00 | 5 682.00 | | 1 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 197.00 | 50 579.00 | | 27 197.00 |