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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 618.00 | 79 304.00 | 37 314.00 | 116 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 044.00 | 17 505.00 | 4 539.00 | 22 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 413.00 | 96 809.00 | 42 604.00 | 139 413.00 |
BT Marchandises | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 385.00 | | 88 385.00 | 88 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 798.00 | 96 809.00 | 130 989.00 | 227 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 043.00 | 29 597.00 | | 13 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 092.00 | -16 553.00 | | 58 092.00 |
DL TOTAL (I) | 72 235.00 | 14 143.00 | | 72 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 531.00 | 53 500.00 | | 22 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 522.00 | 37 802.00 | | 29 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 941.00 | | 1 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 037.00 | 7 611.00 | | 5 037.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 754.00 | 100 854.00 | | 58 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 989.00 | 114 997.00 | | 130 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 754.00 | 100 854.00 | | 58 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
FG Production vendue services | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 101.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 484.00 | 1 414.00 | | 1 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 146.00 | 24 032.00 | | 62 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 635.00 | 24 032.00 | | 65 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 90.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909.00 | 90.00 | | 3 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 726.00 | 23 942.00 | | 61 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 003.00 | 52 592.00 | | 150 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 911.00 | 69 146.00 | | 91 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 092.00 | -16 553.00 | | 58 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 819.00 | | 4 832.00 | 145 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 239.00 | 139 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 239.00 | 138 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 069.00 | | 4 832.00 | 145 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 133.00 | 21 101.00 | 7 425.00 | 83 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 133.00 | 21 101.00 | 7 425.00 | 83 133.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VI Groupe et associés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 444.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 602.00 | 1 844.00 | | 2 602.00 |
ST Autres comptes | 20 017.00 | 12 797.00 | | 20 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 436.00 | 12 336.00 | | 20 436.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | 220.00 | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1 001.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | 1 445.00 | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 818.00 | 5 700.00 | | 16 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 513.00 | 1 347.00 | | 1 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 005.00 | 27 197.00 | | 44 005.00 |