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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 861.00 | | 4 351 861.00 | 4 351 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 707.00 | | 2 534 707.00 | 2 534 707.00 |
BZ Autres créances | 1 822 450.00 | | 1 822 450.00 | 1 822 450.00 |
CF Disponibilités | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 617.00 | | 4 458 617.00 | 4 458 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 810 478.00 | | 8 810 478.00 | 8 810 478.00 |
CU Autres participations | 4 001 861.00 | | 4 001 861.00 | 4 001 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 913.00 | 18 973.00 | | 20 913.00 |
DG Autres réserves | 344 802.00 | 307 951.00 | | 344 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 645.00 | 38 791.00 | | -14 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 070.00 | 4 365 715.00 | | 4 351 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 641.00 | 276 701.00 | | 223 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524 451.00 | 2 230 352.00 | | 3 524 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 912.00 | | 6 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 158.00 | 394 781.00 | | 457 158.00 |
EA Autres dettes | 247 394.00 | 206 067.00 | | 247 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 409.00 | 3 114 813.00 | | 4 459 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 478.00 | 7 480 527.00 | | 8 810 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 833.00 | | 580 833.00 | 580 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 833.00 | | 580 833.00 | 580 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 678.00 | 622 445.00 | | 601 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 323.00 | 583 654.00 | | 616 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 645.00 | 38 791.00 | | -14 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 302.00 | 3 524 451.00 | | 115 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656 542.00 | 247 394.00 | | 3 656 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 641.00 | 63 562.00 | 160 079.00 | 223 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 158.00 | 457 158.00 | | 457 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357 549.00 | 4 357 549.00 | | 4 357 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 409.00 | 4 299 330.00 | 160 079.00 | 4 459 409.00 |