| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 001 861.00 | | 4 001 861.00 | 4 001 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 861.00 | | 4 051 861.00 | 4 051 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070 707.00 | | 4 070 707.00 | 4 070 707.00 |
BZ Autres créances | 2 071 242.00 | | 2 071 242.00 | 2 071 242.00 |
CF Disponibilités | 248 642.00 | | 248 642.00 | 248 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 390 591.00 | | 6 390 591.00 | 6 390 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 442 452.00 | | 10 442 452.00 | 10 442 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
DG Autres réserves | 17 924.00 | 330 157.00 | | 17 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 231.00 | -39 083.00 | | -36 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 605.00 | 4 311 986.00 | | 4 002 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 333.00 | 160 079.00 | | 101 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 486 359.00 | 4 230 953.00 | | 5 486 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 529.00 | 6 094.00 | | 7 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 836.00 | 593 129.00 | | 757 836.00 |
EA Autres dettes | 86 789.00 | 124 759.00 | | 86 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 439 847.00 | 5 115 014.00 | | 6 439 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 442 452.00 | 9 427 000.00 | | 10 442 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 680 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 50 000.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 841.00 | 677 768.00 | | 706 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 072.00 | 716 851.00 | | 743 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 231.00 | -39 083.00 | | -36 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 861.00 | | 50 000.00 | 4 001 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 051 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001 861.00 | | 50 000.00 | 4 001 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 836.00 | 757 836.00 | | 757 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 789.00 | 86 789.00 | | 86 789.00 |
UX Autres créances clients | 4 070 707.00 | 4 070 707.00 | | 4 070 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 206.00 | 60 253.00 | 40 952.00 | 101 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 486 359.00 | 5 486 359.00 | | 5 486 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071 242.00 | 2 071 242.00 | | 2 071 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 141 949.00 | 6 141 949.00 | | 6 141 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 439 847.00 | 6 398 894.00 | 40 952.00 | 6 439 847.00 |