| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 350.00 | 11 079.00 | 14 271.00 | 25 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 211.00 | 11 079.00 | 4 067 132.00 | 4 078 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 945 347.00 | | 3 945 347.00 | 3 945 347.00 |
CF Disponibilités | 194 115.00 | | 194 115.00 | 194 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 263.00 | | 4 146 263.00 | 4 146 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 224 474.00 | 11 079.00 | 8 213 395.00 | 8 224 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 002 861.00 | | 4 002 861.00 | 4 002 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 001.00 | 20 913.00 | | 23 001.00 |
DG Autres réserves | 21 363.00 | 17 924.00 | | 21 363.00 |
DH Report à nouveau | | -36 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 918.00 | 41 759.00 | | -178 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 446.00 | 4 044 364.00 | | 3 865 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 27 139.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859 643.00 | 4 066 503.00 | | 3 859 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 816.00 | 16 216.00 | | 17 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 746.00 | 1 020 676.00 | | 458 746.00 |
EA Autres dettes | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 949.00 | 5 130 534.00 | | 4 347 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 395.00 | 9 174 898.00 | | 8 213 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 600 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 1 615.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 502.00 | 872 043.00 | | 647 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 420.00 | 830 284.00 | | 826 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 918.00 | 41 759.00 | | -178 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 211.00 | | 1 000.00 | 4 077 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 078 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051 861.00 | | 1 000.00 | 4 051 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629.00 | 8 450.00 | 11 079.00 | 2 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 8 450.00 | 11 079.00 | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 746.00 | 458 746.00 | | 458 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871 286.00 | 3 871 286.00 | | 3 871 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 347.00 | 3 945 347.00 | | 3 945 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 148.00 | 3 952 148.00 | | 3 952 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 949.00 | 4 347 949.00 | | 4 347 949.00 |