| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 350.00 | 2 629.00 | 22 721.00 | 25 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 001 861.00 | | 4 001 861.00 | 4 001 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 211.00 | 2 629.00 | 4 074 582.00 | 4 077 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
BZ Autres créances | 3 987 559.00 | | 3 987 559.00 | 3 987 559.00 |
CF Disponibilités | 104 757.00 | | 104 757.00 | 104 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 100 316.00 | | 5 100 316.00 | 5 100 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 177 527.00 | 2 629.00 | 9 174 898.00 | 9 177 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
DG Autres réserves | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
DH Report à nouveau | -36 231.00 | | | -36 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 759.00 | -36 231.00 | | 41 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 364.00 | 4 002 605.00 | | 4 044 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 139.00 | 101 333.00 | | 27 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066 503.00 | 5 486 359.00 | | 4 066 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 7 529.00 | | 16 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 676.00 | 757 836.00 | | 1 020 676.00 |
EA Autres dettes | | 86 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 130 534.00 | 6 439 847.00 | | 5 130 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 174 898.00 | 10 442 452.00 | | 9 174 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 840 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | -83.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 043.00 | 706 841.00 | | 872 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 284.00 | 743 072.00 | | 830 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 759.00 | -36 231.00 | | 41 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 861.00 | | 25 350.00 | 4 051 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 077 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051 861.00 | | | 4 051 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 629.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 676.00 | 1 020 676.00 | | 1 020 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066 503.00 | 4 066 503.00 | | 4 066 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987 559.00 | 3 987 559.00 | | 3 987 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995 559.00 | 4 995 559.00 | | 4 995 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 534.00 | 5 130 534.00 | | 5 130 534.00 |