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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 326.00 | 5 323.00 | 12 002.00 | 17 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 996.00 | 21 946.00 | 30 050.00 | 51 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 689.00 | 27 269.00 | 73 419.00 | 100 689.00 |
BT Marchandises | 124 149.00 | | 124 149.00 | 124 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 406 724.00 | | 406 724.00 | 406 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 471.00 | | 591 471.00 | 591 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 160.00 | 27 269.00 | 664 890.00 | 692 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 317 967.00 | 177 337.00 | | 317 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 481.00 | 142 430.00 | | 153 481.00 |
DL TOTAL (I) | 488 059.00 | 336 377.00 | | 488 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 112.00 | 71 197.00 | | 55 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 68.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 611.00 | 18 480.00 | | 49 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 108.00 | 37 335.00 | | 63 108.00 |
EA Autres dettes | 8 241.00 | 7 714.00 | | 8 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 831.00 | 134 795.00 | | 176 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 890.00 | 471 173.00 | | 664 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 280.00 | 79 783.00 | | 138 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 350.00 | | 16 339.00 | 88 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 100 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 69 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 972.00 | | 11 350.00 | 61 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 378.00 | | 4 989.00 | 26 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 928.00 | 8 684.00 | 1 342.00 | 19 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 928.00 | 8 684.00 | 1 342.00 | 19 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 012.00 | 16 461.00 | 38 551.00 | 55 012.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VW T.V.A. | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 831.00 | 138 280.00 | 38 551.00 | 176 831.00 |