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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 987.00 | 9 351.00 | 2 635.00 | 11 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 865.00 | 55 311.00 | 136 554.00 | 191 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 137.00 | 64 663.00 | 268 474.00 | 333 137.00 |
BT Marchandises | 120 424.00 | | 120 424.00 | 120 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BZ Autres créances | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CF Disponibilités | 323 974.00 | | 323 974.00 | 323 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 399.00 | | 625 399.00 | 625 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 537.00 | 64 663.00 | 893 874.00 | 958 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 540 330.00 | 656 143.00 | | 540 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 593.00 | 85 186.00 | | 48 593.00 |
DL TOTAL (I) | 605 534.00 | 757 940.00 | | 605 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 166.00 | 195 549.00 | | 195 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 508.00 | 298.00 | | 8 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 072.00 | 74 787.00 | | 28 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 592.00 | 86 460.00 | | 56 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 339.00 | 357 096.00 | | 288 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 874.00 | 1 115 037.00 | | 893 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 388.00 | 212 788.00 | | 160 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 542.00 | | 50 596.00 | 282 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 256.00 | | 50 596.00 | 153 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 285.00 | | | 129 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 233.00 | 22 430.00 | 64 663.00 | 42 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 233.00 | 22 430.00 | 64 663.00 | 42 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 000.00 | 55 049.00 | 127 951.00 | 183 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 339.00 | 160 388.00 | 127 951.00 | 288 339.00 |