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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 326.00 | 8 788.00 | 8 537.00 | 17 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 255.00 | 42 776.00 | 91 478.00 | 134 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 583.00 | | 109 583.00 | 109 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 449.00 | 51 565.00 | 238 884.00 | 290 449.00 |
BT Marchandises | 122 722.00 | | 122 722.00 | 122 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BZ Autres créances | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
CF Disponibilités | 416 203.00 | | 416 203.00 | 416 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 112.00 | | 608 112.00 | 608 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 562.00 | 51 565.00 | 846 996.00 | 898 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 471 449.00 | 317 967.00 | | 471 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 169.00 | 153 481.00 | | 143 169.00 |
DL TOTAL (I) | 631 228.00 | 488 059.00 | | 631 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 206.00 | 55 112.00 | | 98 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 756.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 337.00 | 49 611.00 | | 64 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 200.00 | 63 108.00 | | 52 200.00 |
EA Autres dettes | | 8 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 768.00 | 176 831.00 | | 215 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 996.00 | 664 890.00 | | 846 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 815.00 | 138 280.00 | | 153 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 689.00 | | 232 648.00 | 100 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 871.00 | 137 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 346.00 | 288 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 475.00 | 151 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 322.00 | | 111 734.00 | 69 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 367.00 | | 120 914.00 | 31 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 270.00 | 24 312.00 | 16.00 | 27 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 270.00 | 24 312.00 | 16.00 | 27 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 085.00 | 36 131.00 | 61 953.00 | 98 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VW T.V.A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 768.00 | 153 815.00 | 61 953.00 | 215 768.00 |