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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 176.00 | 8 464.00 | 711.00 | 9 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 080.00 | 33 767.00 | 110 312.00 | 144 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 541.00 | 42 232.00 | 240 308.00 | 282 541.00 |
BT Marchandises | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BZ Autres créances | 204 626.00 | | 204 626.00 | 204 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
CF Disponibilités | 514 746.00 | | 514 746.00 | 514 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 728.00 | | 874 728.00 | 874 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 269.00 | 42 232.00 | 1 115 037.00 | 1 157 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 656 143.00 | 594 618.00 | | 656 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 186.00 | 61 525.00 | | 85 186.00 |
DL TOTAL (I) | 757 940.00 | 672 753.00 | | 757 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 549.00 | 172 042.00 | | 195 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 2 735.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 787.00 | 54 444.00 | | 74 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 460.00 | 45 371.00 | | 86 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 096.00 | 274 593.00 | | 357 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 037.00 | 947 347.00 | | 1 115 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 788.00 | 243 654.00 | | 212 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 426.00 | | 91 743.00 | 221 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 129 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 628.00 | 282 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 003.00 | 153 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 516.00 | | 91 743.00 | 91 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 910.00 | | | 129 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 932.00 | 14 074.00 | 21 773.00 | 49 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 932.00 | 14 074.00 | 21 773.00 | 49 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 465.00 | 51 157.00 | 144 308.00 | 195 465.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 096.00 | 212 788.00 | 144 308.00 | 357 096.00 |