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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 120.00 | | 1 589 120.00 | 1 589 120.00 |
AP Constructions | 2 681.00 | 760.00 | 1 921.00 | 2 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 427.00 | 37 224.00 | 41 203.00 | 78 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 881.00 | 31 094.00 | 9 787.00 | 40 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 862.00 | 70 772.00 | 1 680 089.00 | 1 750 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BT Marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BZ Autres créances | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
CF Disponibilités | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 579.00 | | 208 579.00 | 208 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 440.00 | 70 772.00 | 1 888 668.00 | 1 959 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 511.00 | 834.00 | | 1 511.00 |
DH Report à nouveau | 28 723.00 | 15 854.00 | | 28 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 784.00 | 13 546.00 | | 42 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 018.00 | 1 630 234.00 | | 1 673 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 877.00 | 252.00 | | 37 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 502.00 | 109 751.00 | | 97 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 271.00 | 159 559.00 | | 80 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 650.00 | 310 733.00 | | 215 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 668.00 | 1 940 967.00 | | 1 888 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 133.00 | 88 075.00 | 38 058.00 | 126 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 650.00 | 215 650.00 | | 215 650.00 |