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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 120.00 | | 1 589 120.00 | 1 589 120.00 |
AP Constructions | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 910.00 | 97 766.00 | 20 144.00 | 117 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 403.00 | 57 697.00 | 92 706.00 | 150 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 663.00 | 157 158.00 | 1 743 505.00 | 1 900 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BT Marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
BZ Autres créances | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
CF Disponibilités | 243 130.00 | | 243 130.00 | 243 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 863.00 | | 399 863.00 | 399 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 526.00 | 157 158.00 | 2 143 368.00 | 2 300 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 202.00 | 5 033.00 | | 9 202.00 |
DH Report à nouveau | | 138 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 606.00 | 40 584.00 | | 194 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 807.00 | 1 784 036.00 | | 1 803 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 498.00 | 361.00 | | 139 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 620.00 | 85 109.00 | | 62 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 442.00 | 101 944.00 | | 137 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 561.00 | 187 668.00 | | 339 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 368.00 | 1 971 705.00 | | 2 143 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 142.00 | 39 016.00 | | 118 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 447.00 | 39 016.00 | | 116 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 498.00 | 139 498.00 | | 139 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 443.00 | 137 403.00 | | 137 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 970.00 | 140 970.00 | | 140 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 631.00 | 140 970.00 | 28 662.00 | 169 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 561.00 | 339 521.00 | | 339 561.00 |