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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 120.00 | | 1 589 120.00 | 1 589 120.00 |
AP Constructions | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 910.00 | 74 490.00 | 43 420.00 | 117 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 072.00 | 41 957.00 | 5 115.00 | 47 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 728.00 | 118 142.00 | 1 687 586.00 | 1 805 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
BZ Autres créances | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
CF Disponibilités | 160 877.00 | | 160 877.00 | 160 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 119.00 | | 284 119.00 | 284 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 847.00 | 118 142.00 | 1 971 705.00 | 2 089 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 033.00 | 1 511.00 | | 5 033.00 |
DH Report à nouveau | 138 420.00 | 71 507.00 | | 138 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 584.00 | 70 435.00 | | 40 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 036.00 | 1 743 453.00 | | 1 784 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 9.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 109.00 | 125 934.00 | | 85 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 944.00 | 74 746.00 | | 101 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 668.00 | 200 689.00 | | 187 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 705.00 | 1 944 142.00 | | 1 971 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 985.00 | 29 452.00 | 1 296.00 | 89 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 291.00 | 29 452.00 | 1 296.00 | 88 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 291.00 | 29 452.00 | 1 296.00 | 88 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 985.00 | 29 452.00 | 1 296.00 | 89 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 985.00 | 29 452.00 | 1 296.00 | 89 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 713.00 | 106 655.00 | 37 058.00 | 143 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 413.00 | 187 413.00 | | 187 413.00 |