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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 120.00 | | 1 589 120.00 | 1 589 120.00 |
AP Constructions | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 905.00 | 115 802.00 | 27 103.00 | 142 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 601.00 | 77 228.00 | 105 373.00 | 182 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 856.00 | 194 725.00 | 1 763 131.00 | 1 957 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
BT Marchandises | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BZ Autres créances | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
CF Disponibilités | 295 787.00 | | 295 787.00 | 295 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 371.00 | | 394 371.00 | 394 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 227.00 | 194 725.00 | 2 157 502.00 | 2 352 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 933.00 | 9 202.00 | | 18 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 854.00 | 194 606.00 | | 212 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 787.00 | 1 803 807.00 | | 1 831 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 372.00 | 139 498.00 | | 121 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 937.00 | 62 620.00 | | 87 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 406.00 | 137 442.00 | | 116 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 715.00 | 339 561.00 | | 325 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 502.00 | 2 143 368.00 | | 2 157 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 158.00 | 37 567.00 | | 157 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 463.00 | 37 567.00 | | 155 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 372.00 | 121 372.00 | | 121 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 937.00 | 87 937.00 | | 87 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 406.00 | 116 774.00 | | 116 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 875.00 | 75 243.00 | | 74 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 537.00 | 75 243.00 | 28 662.00 | 103 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 715.00 | 326 083.00 | | 325 715.00 |