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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 015.00 | 3 000.00 | 17 015.00 | 20 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 286.00 | 1 043.00 | 39 243.00 | 40 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 119.00 | 4 043.00 | 92 076.00 | 96 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BT Marchandises | 550 837.00 | | 550 837.00 | 550 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BZ Autres créances | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
CF Disponibilités | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 593.00 | | 668 593.00 | 668 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 712.00 | 4 043.00 | 760 669.00 | 764 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DH Report à nouveau | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
DL TOTAL (I) | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 863.00 | | | 643 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 157.00 | | | 740 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 669.00 | | | 760 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 157.00 | | | 740 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 863.00 | 643 863.00 | | 643 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VC Groupe et associés | 559.00 | | | 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 991.00 | 52 173.00 | 3 818.00 | 55 991.00 |
VW T.V.A. | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 157.00 | 740 157.00 | | 740 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
ST Autres comptes | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
YT Sous‐traitance | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 492.00 | | | 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 195.00 | | | 127 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 174.00 | | | 235 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |