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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 015.00 | 10 746.00 | 9 269.00 | 20 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 760.00 | 11 137.00 | 39 623.00 | 50 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 593.00 | 21 883.00 | 84 710.00 | 106 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
BT Marchandises | 879 875.00 | | 879 875.00 | 879 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BZ Autres créances | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 993 960.00 | | 993 960.00 | 993 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 553.00 | 21 883.00 | 1 078 670.00 | 1 100 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 230.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 012.00 | 4 369.00 | | 15 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 415.00 | 10 913.00 | | 31 415.00 |
DL TOTAL (I) | 51 927.00 | 20 512.00 | | 51 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 940.00 | | | 206 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 043.00 | 643 863.00 | | 710 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 928.00 | 96 294.00 | | 108 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 743.00 | 740 157.00 | | 1 026 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 670.00 | 760 669.00 | | 1 078 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 119.00 | | 10 474.00 | 96 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 301.00 | | 10 474.00 | 60 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043.00 | 17 840.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | 17 840.00 | | 4 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 043.00 | 710 043.00 | | 710 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 940.00 | 206 940.00 | | 206 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 929.00 | 108 929.00 | | 108 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 069.00 | 62 251.00 | 3 818.00 | 66 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 743.00 | 1 026 743.00 | | 1 026 743.00 |