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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 365.00 | 18 752.00 | 7 613.00 | 26 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 802.00 | 26 564.00 | 25 237.00 | 51 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 985.00 | 45 317.00 | 68 668.00 | 113 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
BT Marchandises | 811 578.00 | 60 267.00 | 751 311.00 | 811 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 099.00 | | 75 099.00 | 75 099.00 |
BZ Autres créances | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CF Disponibilités | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 358.00 | 60 267.00 | 918 091.00 | 978 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 343.00 | 105 584.00 | 986 759.00 | 1 092 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 135.00 | 46 427.00 | | 61 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 039.00 | 14 708.00 | | 14 039.00 |
DL TOTAL (I) | 80 674.00 | 66 635.00 | | 80 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 117 564.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 065.00 | 698 564.00 | | 681 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 188.00 | 124 989.00 | | 124 188.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 085.00 | 1 021 949.00 | | 906 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 759.00 | 1 088 584.00 | | 986 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 943.00 | | 1 042.00 | 112 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 125.00 | | 1 042.00 | 77 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 612.00 | 11 705.00 | | 33 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 612.00 | 11 705.00 | | 33 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 065.00 | 681 065.00 | | 681 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 692.00 | 89 874.00 | 3 818.00 | 93 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 085.00 | 906 085.00 | | 906 085.00 |