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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 365.00 | 14 749.00 | 11 616.00 | 26 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 760.00 | 18 863.00 | 31 897.00 | 50 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 943.00 | 33 612.00 | 79 331.00 | 112 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
BT Marchandises | 841 974.00 | | 841 974.00 | 841 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
BZ Autres créances | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 253.00 | | 1 009 253.00 | 1 009 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 196.00 | 33 612.00 | 1 088 584.00 | 1 122 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 427.00 | 15 012.00 | | 46 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 708.00 | 31 415.00 | | 14 708.00 |
DL TOTAL (I) | 66 635.00 | 51 927.00 | | 66 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 564.00 | 206 940.00 | | 117 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 564.00 | 710 043.00 | | 698 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 989.00 | 108 928.00 | | 124 989.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 949.00 | 1 026 743.00 | | 1 021 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 584.00 | 1 078 670.00 | | 1 088 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 883.00 | 11 729.00 | | 21 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 883.00 | 11 729.00 | | 21 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 564.00 | 698 564.00 | | 698 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 667.00 | 96 849.00 | 3 818.00 | 100 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 949.00 | 1 021 949.00 | | 1 021 949.00 |