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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 191.00 | 778.00 | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 143.00 | 5 035.00 | 41 108.00 | 46 143.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 161.00 | 5 226.00 | 181 935.00 | 187 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
072 Créances – Autres | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
084 Disponibilités | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
110 Total général Actif | 213 076.00 | 5 226.00 | 207 850.00 | 213 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 694.00 | | | 139 694.00 |
230 Autres produits | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 835.00 | | | 140 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 982.00 | | | -2 982.00 |
242 Autres charges externes. | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
252 Charges sociales | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 678.00 | | | 4 678.00 |