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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 626.00 | 31 489.00 | 17 137.00 | 48 626.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 754.00 | 32 458.00 | 157 296.00 | 189 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
072 Créances – Autres | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
084 Disponibilités | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
110 Total général Actif | 216 929.00 | 32 458.00 | 184 470.00 | 216 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 888.00 | 228 816.00 | | 196 888.00 |
230 Autres produits | 1 745.00 | 3 542.00 | | 1 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 633.00 | 232 358.00 | | 198 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 340.00 | 67 125.00 | | 64 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 194.00 | -1 277.00 | | 2 194.00 |
242 Autres charges externes. | 44 285.00 | 40 105.00 | | 44 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | 5 677.00 | | 4 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 276.00 | 74 885.00 | | 55 276.00 |
252 Charges sociales | 13 276.00 | 16 262.00 | | 13 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 241.00 | 9 001.00 | | 9 241.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 193 407.00 | 211 782.00 | | 193 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 226.00 | 20 576.00 | | 5 226.00 |
294 Charges financières | 1 216.00 | 1 520.00 | | 1 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 1 223.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 409.00 | 17 833.00 | | 3 409.00 |