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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 839.00 | 130.00 | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 959.00 | 22 378.00 | 24 581.00 | 46 959.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 088.00 | 23 217.00 | 164 871.00 | 188 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
072 Créances – Autres | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
084 Disponibilités | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
110 Total général Actif | 225 911.00 | 23 217.00 | 202 694.00 | 225 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 816.00 | 192 950.00 | | 228 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 571.00 | | |
230 Autres produits | 3 542.00 | 2 536.00 | | 3 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 358.00 | 198 058.00 | | 232 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 125.00 | 64 096.00 | | 67 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 277.00 | -3 101.00 | | -1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 40 105.00 | 36 162.00 | | 40 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | 5 178.00 | | 5 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 885.00 | 72 603.00 | | 74 885.00 |
252 Charges sociales | 16 262.00 | 14 544.00 | | 16 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 001.00 | 8 990.00 | | 9 001.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 782.00 | 198 472.00 | | 211 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 576.00 | -414.00 | | 20 576.00 |
294 Charges financières | 1 520.00 | 1 796.00 | | 1 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 833.00 | -2 277.00 | | 17 833.00 |