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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 128.00 | 45 855.00 | 4 273.00 | 50 128.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 256.00 | 46 825.00 | 144 432.00 | 191 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
084 Disponibilités | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
110 Total général Actif | 268 198.00 | 46 825.00 | 221 373.00 | 268 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 565.00 | 141 470.00 | | 181 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 800.00 | 38 710.00 | | 45 800.00 |
230 Autres produits | 14 425.00 | 15 928.00 | | 14 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 790.00 | 196 108.00 | | 241 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 694.00 | 47 939.00 | | 60 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 639.00 | -75.00 | | 639.00 |
242 Autres charges externes. | 42 889.00 | 37 618.00 | | 42 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | 4 209.00 | | 4 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 252.00 | 50 709.00 | | 52 252.00 |
252 Charges sociales | 9 950.00 | 7 977.00 | | 9 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 871.00 | 9 495.00 | | 4 871.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 410.00 | 157 873.00 | | 175 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 380.00 | 38 234.00 | | 66 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | | | 343.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 458.00 | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 892.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 66 110.00 | 35 884.00 | | 66 110.00 |